Cấu trúc thị trường Forex? “Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng” là triết lý muôn thuở nếu bạn đánh trận hay làm kinh doanh. Tham gia đầu tư ở thị trường Forex cũng vậy, nếu bạn có thể hiểu được vị thế của mình trong tổng thể cuộc chơi, khả năng chiến thắng của bạn sẽ cao hơn.

Tin tôi đi…

Tôi đã mất hơn 3 năm đọc rất nhiều sách về đầu tư Forex và thực hành không ngừng nghỉ. Nhưng quả ngọt mới đến gần 2 năm trở lại đây khi tôi thực sự hiểu được cấu trúc và cách vận hành của thị trường Forex.

I. Tổng quan về thị trường Forex

Thị trường Forex là tên viết tắt của từ tiếng Anh “Foreign Exchange”, dịch sang tiếng Việt nghĩa là thị trường ngoại hối. Nói nôm na, đây là thị trường chuyên trao đổi các loại tiền tệ giữa các quốc gia trên thế giới.

Nói cách khác, thị trường Forex là nơi mà tỷ giá được quyết định cho các cặp ngoại tệ khác nhau.

Ví dụ: tỷ giá giữa Bảng Anh và Đô La Mỹ là 1.30753 (GBP/USD = 1.30753) hay tỷ giá giữa Đô La Mỹ và Yên Nhật là 109.29 (USD/JPY = 109.29).

Forex là thị trường phi tập trung toàn cầu (OTC / Over – The – Counter Global Marketplace) – nơi mà các sản phẩm tài chính được giao dịch không tập trung tại sở giao dịch (Exchange) như sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hay sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn (LSE).

Xem thêm : cách nạp tiền vào liteforex

Thay vào đó, thị trường Forex được cấu thành bởi một mạng lưới các trung tâm tài chính toàn cầu, cho phép giao dịch 24 giờ mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Bạn hãy tưởng tượng thế này, khi một điểm trong mạng lưới các trung tâm tài chính đóng cửa, các điểm còn lại vẫn duy trì giao dịch va dĩ nhiên là khối lượng giao dịch bị giảm đi.

Ví dụ: với tỷ giá GBP/JPY, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi 2 biến là giá trị đồng Bảng Anh (GBP) và giá trị đồng Yên Nhật (JPY). Ở phiên Nhật, tỷ giá GBP/JPY sẽ di chuyển dưới áp lực nhiều hơn bởi khối lượng giao dịch đồng Yên, và ngược lại.

1. Thị trường Forex hình thành từ khi nào?

Sau chiến tranh thế giới thứ II, các nước phương Tây bắt tay vào cuộc cách mạng khôi phục nền kinh tế toàn cầu. Điển hình trong cuộc cách mạng này là các nước tham gia ký kết “Hiệp định Bretton Woods”.

Nội dung chính của bản hiệp định này là đặt ra tỷ giá giữa toàn bộ đồng tiền so với vàng hay còn gọi là chế độ “Bản Vị Vàng”. Nhờ đó, giúp các nước ổn định tỷ giá trong một giai đoạn cụ thể. Về sau, các nền kinh tế lớn bắt đầu thay đổi.

Đến năm 1971, hiệp định Bretton Woods bị bỏ rơi và được thay thế bằng hệ thống định giá tiền tệ khác. Trong đó, nước Mỹ đóng vai trò chủ chốt, tỉ giá tiền tệ được cho thả nổi và sẽ được xác định thông qua cung – cầu.

Tiếp đến, họ sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hệ thống phần mềm để bán cho các nhóm nhà đầu tư tổ chức gọi là “đại lý cấp dưới” (Brokers / Dealers).

Nhờ đó, các nhà đầu tư cá nhân dễ dàng giao dịch với khối lượng rất  nhỏ tại giá cả trực tuyến ở sân chơi liên ngân hàng.

2. Quy mô thị trường Forex

Thị trường ngoại hối là một trong số những thị trường tài chính có quy mô giao dịch lớn nhất toàn cầu, hơn hẳn thị trường chứng khoán truyền thống. 

Theo BIS (Bank for International Settlements) – một tổ chức được quản lý bởi Ngân hàng Trung Ương, nếu một ngày khối lượng giao dịch ở thị trường chứng khoán New York là 22 tỉ đô la thì khối lượng giao dịch ở thị trường Forex là 5,000 tỉ đô la.

Xem thêm : phương pháp giao dịch forex

Tại sao con số lại quá lớn như vậy?

Hãy hình dung thế này, hàng ngày có hàng triệu người di chuyển qua lại giữa các quốc gia với các mục đích khác nhau, điều đầu tiên họ cần làm chính là đổi tiền.

Ở một khía cạnh khác, hàng trăm ngàn công ty ở quốc gia phải trao đổi hàng hóa với nhau để đáp ứng cung-cầu trong chuỗi cung ứng và rõ ràng đổi tiền là việc bắt buộc phải làm.

Không những thế còn rất nhiều những hoạt động khác giữa các quốc gia nữa. 

Bạn không còn quá ngạc nhiên về con số 5,000 tỉ đô la được giao mỗi ngày ở thị trường Forex nữa chứ?

Là một nhà giao dịch tham gia vào thị trường Forex, chúng ta không trực tiếp đổi tiền.

3. Sản phẩm giao dịch trong thị trường Forex là gì?

Nếu đầu tư chứng khoán, tôi biết mình đang dùng tiền của mình để mua cổ phiếu được phát hành của một công ty A. Khi công ty làm ăn phát đạt, giá trị cổ phiếu tăng giá thì tôi bán lại ở giá cao hơn để kiếm lợi nhuận chênh lệch.

Với đầu tư Forex, tiền của tôi đi đâu, về đâu, sinh là lợi nhuận như thế nào lại là một kiến thức hơi khác so với các thị trường truyền thống. Tôi hiểu băn khoăn này cũng chính là một câu hỏi lớn đối với nhiều nhà đầu tư.

Cùng tôi tìm tìm lời giải ở mục này nhé!

Bắt đầu nào…

Giá trị tiền tệ của một quốc gia luôn biến động tăng/giảm so với giá trị tiền tệ của một quốc gia khác dưới sự ảnh hưởng của các sự kiện kinh tế – chính trị. Điều này làm cho tỉ giá giữa các cặp ngoại tệ khác nhau luôn biến động.

Bản chất của giao dịch Forex chính là đặt cược vào sự tăng/giảm trên tỉ giá của một cặp ngoại tệ. Ví dụ, giao dịch GBP/USD tức là thực hiện lệnh mua GBP/USD nếu dự báo tăng, và thực hiện lệnh Bán GBP/USD nếu dự báo giảm.

Mua/Bán tỉ giá của một cặp ngoại tệ vô hình chung giống như bạn đang song song mua một ngoại tệ này và bán một ngoại tệ khác.

Ví dụ: Bạn quyết định đặt cược 100 000 USD cho sự tăng của tỉ giá EUR/USD ở mức giá 1.11087, tức là bạn vô hình chung đang dùng 100 000 USD để đổi lấy 100 000 : 1.11087 = 90 019 EUR

Sau 4 giờ kể từ khi bạn thực hiện lệnh mua, tỉ giá EUR/USD tăng lên mức 1.11620. Bây giờ bạn dùng 90,019 EUR đổi ngược lại USD ở mức tỉ giá mới là 1.11620, số USD bạn nhận về lúc này là 90 019 × 1.11620 = 100 478 USD.

Rõ ràng, bạn đã lời 478 USD trên mức vốn 100 000 USD ban đầu.

Hãy chắc chắn là bạn hiểu được nhé!

Okay. Nhưng…

“Số vốn 100 000 USD là quá lớn để tôi có thể bắt đầu ?”

Đòn bẩy cao sẽ giải quyết vấn đề này. Trong thị trường Forex cho nhà giao dịch nhỏ lẻ, Broker/Dealers thường cung cấp đòn bẩy lên đến 1:500.

Cũng làm một bài toán cũng với ví dụ cho lệnh mua EUR/USD ở trên nhé.

Giả sử sàn của bạn cho mức đòn bẩy 1:500. Vì thế bạn chi cần mức vốn là 100 000 / 500 = 200 USD để thực hiện một giao dịch trị giá 100 000 USD.

Bạn thấy tuyệt vời chứ?

Nhưng khoan, công cụ đòn bẩy cao chỉ thực sự hữu hiệu với nhà đầu tư biết tận dụng nó và có một chiến lược giao dịch ổn định. Nếu có thể kiếm được 10% tài khoản chỉ trong một lệnh giao dịch thì cũng có thể mất đi 10% tài khoản được chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.

Tóm lại, với số vốn chỉ từ 1 000 USD hoặc thậm chí thấp hơn, tôi dám khẳng định rằng bạn đã đủ điều kiện cần để có thể tự gọi mình là một nhà quản lý quỹ. Quỹ 1,000 USD.

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về  sàn giao dịch ngoại hối uy tín